Caractéristiques
Données de référence
- Date de création 10 déc. 2014
- Date de création du fonds 10 déc. 2014
- Bloomberg Ticker GCGLEIU
- ISIN IE00BSJCNS13
- Exposition nette 99,06 %
- Indice de référence MSCI World (net) USD
- Nombre de valeurs De 20 à 25
- Forme juridique UCITS
-
Morningstar Sustainability Rating
Sur 7 800 fonds Global Equity Large Cap, au 31-Mar-23. Sur la base de 100 % des Actifs (Entreprises) et — des Actifs (Souverain). Les données sont fondées sur les positions acheteur uniquement.
- Classification SFDR Article 8
Frais et souscriptions
- Frais de gestion annuels 0,80 %
- Frais courants 0,88 %
- Minimum d’investissement 500 000 $ US
Approche d’investissement
Philosophie d’investissement : La croissance est source de performance. La qualité protège contre les retournements de marché. la valorisation est essentielle.
- Stratégie concentrée et axée sur le long terme, qui englobe de 20 à 25 entreprises de grande qualité à croissance durable
- « Immersion totale » ciblée, analyse ascendante de titres sélectionnés à haut niveau de confiance
- Constitution de portefeuille indépendante de l’indice de référence, sans contrainte; valeur allante élevée
- Placements à long terme authentiques avec un faible taux de rotation du portefeuille
- Axé sur les grandes et moyennes capitalisations
Intégration des facteurs ESG
Une vision à long terme est à la source de toutes nos décisions.
Toutes les sociétés sélectionnées doivent respecter nos 10 Critères de confiance, comprenant le critère « Fondations d’une croissance durable », qui nous permet de s’assurer que les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) d’une société sont au service d’une croissance pérenne, à long terme. La concentration du portefeuille (comprenant 20 à 25 valeurs) permet de bien comprendre et analyser les risques et les opportunités liés à chaque société. L’analyse des politiques ESG mises en oeuvre par ces sociétés constitue un élément clé de chaque décision d’investissement.
Découvrez notre approche en matière d’investissement responsable.
Performance
Performance annualisée
Au 31 janv. 2025
Fonds
1Mois3,29 %3Mois1,34 %6Mois6,28 %Année3,29 %1An10,07 %3Ans4,37 %5Ans8,15 %7YR8,89 %Création11,32 %Indice de référence
1Mois3,53 %3Mois5,46 %6Mois8,04 %Année3,53 %1An21,40 %3Ans9,54 %5Ans12,08 %7YR9,98 %Création10,26 %Performance relative
1Mois-0,24 %3Mois-4,12 %6Mois-1,76 %Année-0,24 %1An-11,33 %3Ans-5,18 %5Ans-3,93 %7YR-1,09 %Création1,06 %Création: performance depuis la création de la Part du fonds.
Date de création de la part: 11 déc. 2014
Performance calendaire
Au 31 janv. 2025
Fonds
201928,68 %202017,95 %202119,45 %2022-18,70 %202318,61 %20245,59 %Indice de référence
201927,67 %202015,90 %202121,82 %2022-18,14 %202323,79 %202418,67 %Performance relative
20191,01 %20202,05 %2021-2,37 %2022-0,56 %2023-5,18 %2024-13,08 %Appréciation d’un capital de 10 000 $
Avis de non-responsabilité : La valeur des placements, et tout revenu qui en découle, peut fluctuer à la baisse et à la hausse. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Si la devise indiquée diffère de votre devise d’origine, le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations du taux de change.
Allocation du portefeuille
5 principales positions
Au 31 janv. 2025
Rang | Valeur | % des encours |
---|---|---|
1 | CME GROUP INC | 7,14 |
2 | ESSILORLUXOTTICA | 6,68 |
3 | YUM CHINA HOLDINGS | 5,70 |
4 | BOOKING HLDGS INC | 5,70 |
5 | MASTERCARD INC | 5,62 |
Allocation régionale
Au 31 janv. 2025
Allocation sectorielle
Au 31 janv. 2025
Équipe d’investissement

Michael Boyd
Analyste-Gérant
GuardCap Asset Management Limited
Michael Boyd a rejoint GuardCap en 2014. Il gère des fonds actions depuis plus de 25 ans. Avant d’entrer au service de GuardCap, il a travaillé pour Seilern Investment Management, société de gestion de portefeuilles établie à Londres, de 1994 à 2013, au poste de responsable de la gestion Actions internationales, Directeur général et actionnaire. Auparavant, il a été gérant de fonds chez Murray Johnstone Limited, de 1988 à 1994 à Glasgow, en Écosse.
M. Boyd est diplômé en économie de l’Université Heriot-Watt, à Édimbourg. Il est également membre associé de l’Institute of Bankers en Écosse.

Gilles Warren
Analyste-Gérant
GuardCap Asset Management Limited
Gilles Warren a rejoint GuardCap, en 2014. Sa carrière dans le secteur des services financiers a débuté il y a plus de 25 ans lorsqu’il a rejoint la société de gestion de portefeuilles Seilern Investment Management, de 1997 à 2014. Au sein de cette société, il a travaillé avec Michael Boyd à la gestion du fonds Seilern Stryx World Growth Fund, en devenant finalement le co-gérant, en 2010.
Giles est diplômé en politique et histoire économique de l’Université d’Édimbourg. Il est membre de la Society of Investment Professionals.

Bojana Bidovec, CFA
Analyste-Gérant
GuardCap Asset Management Limited
Bojana Bidovec a rejoint GuardCap en 2016. Sa carrière dans le secteur de la gestion de portefeuilles a débuté il y a plus de 15 ans chez Driehaus Capital Management à Chicago, où elle a été analyste puis gestionnaire de portefeuille. En 2010, elle a rejoint l’équipe Global Equities de RobecoSAM à Zurich en tant qu’analyste principale couvrant les secteurs industriels et technologiques. Bojana a également exercé ses fonctions au bureau de RobecoSAM à Hong Kong, élargissant la couverture des sociétés asiatiques.
Elle est diplômée de l’Université de Ljubljana en banque et finance et a obtenu un MBA de la London Business School. Elle détient le titre de CFA®.

Orlaith O’Connor, CFA
Analyste-Gérant
GuardCap Asset Management Limited
Orlaith O’Connor a rejoint GuardCap en 2015. Sa carrière a commencé il y a plus de 10 ans chez Martin Currie Investment Management à Édimbourg, en Écosse, où elle était en charge de la recherche sur les sociétés du secteur de la santé. Auparavant, Orlaith a travaillé dans les équipes Technologie, Médias et Télécommunications et Asie.
Orlaith est titulaire d’un Master. en économie de l’Université de Cambridge et est diplômée en économie et mathématiques de l’Université nationale d’Irlande à Galway. Elle détient le titre de CFA®.
Mentions légales
Tous les placements comportent des risques, y compris la perte possible du capital. Rien ne garantit que les objectifs de placement seront atteints. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les caractéristiques du portefeuille, y compris les valeurs, les pondérations sectorielles et la capitalisation boursière, peuvent changer à tout moment. Tous les documents sont compilés à partir de sources jugées fiables et exactes, mais leur exactitude ne peut être garantie.